SAP Report de solde

Utilisation

Le report de solde implique le report des soldes de comptes dans le nouvel exercice comptable. Le solde à reporter est affiché dans l'affichage du solde du compte. Pour reporter les soldes, vous pouvez utiliser un programme pour les comptes généraux et un autre programme pour les comptes clients et fournisseurs.

 Attention

Vous devez exécuter le report de solde manuellement ; il n'est pas exécuté automatiquement même si vous avez déjà passé des écritures dans le nouvel exercice comptable.

Le système reporte les soldes comme suit :

Comptes de bilan et comptes clients/fournisseurs

• Les soldes de ces comptes sont reportés sur les mêmes comptes dans le nouvel exercice comptable.
• Les imputations supplémentaires sont transférées.

Comptes de résultat

• Les comptes de résultat sont reportés sur un ou plusieurs comptes de report du résultat. Les soldes des comptes de résultat sont définis sur 0.
• Les imputations supplémentaires ne sont pas transférées.
• Les devises de transaction ne sont plus applicables et sont comprimées en devise interne.

Conditions préalables

• Comptes de bilan et comptes clients/fournisseurs

  Il n'existe aucune condition préalable pour le report de soldes à partir des comptes de bilan et des comptes clients/fournisseurs.

• Comptes de résultat

  Pour les comptes de résultat, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

  • Un type de compte de résultat doit être indiqué dans la fiche de chaque compte de résultat. Il s'agit de la clé avec laquelle vous définissez un compte de report du résultat pour chaque plan comptable.

  • Vous devez avoir défini vos comptes de report du résultat.

    Vous définissez les options dans le Customizing de la Comptabilité financière sous Comptabilité financière   Transactions commerciales   Clôture   Report   Définir compte de report du résultat.

    Pour les ledgers spéciaux, vous effectuez le paramétrage dans le Customizing de la Comptabilité financière sous Ledgers spéciaux   Traitements périodiques   Report de solde   Comptes de report du résultat   Gérer comptes de report du résultat locaux/globaux.

     Remarque

    La plupart des sociétés utilisent un seul compte de report du résultat. Cependant, en utilisant le type de compte de résultat, vous pouvez utiliser plusieurs comptes de report du résultat. Cela peut être utile pour les sociétés internationales, par exemple, qui doivent répondre à diverses exigences lors de la production de leur compte de résultat. Pour plus d'informations, voir Particularités des comptes de résultat.

Fonctionnalités

Fonctions générales

• Ajustement automatique du solde

  Lorsque vous effectuez un report de solde pour les comptes généraux à la fin d'un exercice comptable, toute écriture passée dans l'exercice précédent entraîne des ajustements automatiques des soldes. Le système utilise un code pour déterminer si le report de solde a déjà eu lieu. Dès lors, lorsqu'une écriture est passée, le solde est automatiquement reporté, même lorsqu'une écriture est passée sur l'exercice précédent. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répéter le report de solde.

• Ajustements de compte

  Si, dans le nouvel exercice comptable, vous constatez qu'un compte général a été configuré par erreur comme compte de résultat dans l'exercice précédent plutôt que comme compte de bilan (ou vice versa), vous devez d'abord ajuster les données de base de l'enregistrement de compte concerné, puis répéter le report de solde.

Particularités de la comptabilité générale

• Devises parallèles

  Si vous utilisez des devises parallèles dans la comptabilité générale et que la deuxième ou la troisième devise de votre grand livre est la devise du groupe, les soldes sont gérés dans cette devise du groupe dans le ledger 00 et reportés dans le cadre du report de solde.

  Si vous exécutez des devises parallèles dans des grands livres parallèles supplémentaires autres que le ledger 00, vous devez effectuer le report de solde séparément pour les grands livres parallèles.

Particularités dans les ledgers spéciaux

• Mouvements de zones définis par l'utilisateur

  Si vous reportez des imputations supplémentaires, telles que des centres de profit ou des domaines fonctionnels, dans le nouvel exercice comptable ou si vous voulez comprimer les données de compte à l'aide d'imputations supplémentaires, vous devez affecter à votre ledger des transferts de zones pour les comptes de bilan et les comptes de résultat. Pour affecter les transferts de zones, accédez au Customizing de la Comptabilité financière et sélectionnez Ledgers spéciaux   Traitements périodiques   Report de solde   Affecter transferts de zones.

   Attention

  Si vous voulez utiliser un transfert de zones pour les comptes de bilan, votre transfert de zones doit contenir la dimension Compte. Cependant, le transfert de zones pour les comptes de résultat ne doit pas contenir la dimension Compte (sauf lorsque vous voulez modifier le compte à l'aide d'un exit utilisateur).

• Natures comptables secondaires

  Dans le système standard, le programme reporte uniquement les comptes généraux de la comptabilité financière. Si vous voulez également reporter des natures comptables secondaires dans votre ledger, vous devez utiliser un exit utilisateur (transaction SMOD ou CMOD, extension GVTRS001).

Activités

Pour effectuer le report de solde, vous devez appeler le programme comme suit :

• Comptes généraux

  Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable   Comptabilité financière   Grand livre   Traitements périodiques   Clôture   Report   Report de solde ..

• Comptes clients et fournisseurs

  Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable   Comptabilité financière   Comptabilité clients/fournisseurs   Traitements périodiques   Clôture   Report   Report de solde ..

   Attention

  Pour le report de solde dans la comptabilité clients ou fournisseurs, vous pouvez uniquement effectuer le report de solde pour des comptes individuels. Pour le report de solde dans la comptabilité générale, vous devez effectuer le report de solde pour tous les comptes généraux.

• Ledgers spéciaux

  Dans l'écran SAP Easy Access, sélectionnez Gestion comptable   Comptabilité financière   Ledgers spéciaux   Traitements périodiques   Clôture   Report   Report de solde ..